哈爾濱市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局關(guān)于進(jìn)一步做好財(cái)政國庫集中支付工作的通知
發(fā)布時(shí)間：2010-08-04 來源：市市場監(jiān)管局為進(jìn)一步提高工作效率，方便各財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位辦理業(yè)務(wù)，市財(cái)政局于7月26日召開了市級國庫集中支付系統(tǒng)升級培訓(xùn)會(huì)議，并下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步做好財(cái)政國庫集中支付工作的幾個(gè)問題》（見附件）。為了進(jìn)一步做好我局系統(tǒng)各單位財(cái)政國庫集中支付工作，按照市財(cái)政局的要求，結(jié)合我局實(shí)際，現(xiàn)將有關(guān)要求通知如下。
一、認(rèn)真做好系統(tǒng)升級工作，全面提升管理水平
（一）領(lǐng)導(dǎo)重視，充分認(rèn)識系統(tǒng)升級工作的重要性
各單位領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真聽取參加培訓(xùn)會(huì)議人員的匯報(bào)，充分理解此次財(cái)政國庫集中支付系統(tǒng)升級的重要作用，即使用了國庫集中支付系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)版，實(shí)現(xiàn)了軟件功能的進(jìn)一步優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算單位數(shù)據(jù)庫的財(cái)政集中管理，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算單位操作角色的個(gè)性化設(shè)置，增加了公務(wù)卡的還款方式，擴(kuò)展了報(bào)表查詢工作。
（二）協(xié)調(diào)配合，認(rèn)真完成系統(tǒng)升級的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作
按照市財(cái)政局的統(tǒng)一安排，新版財(cái)政國庫集中支付系統(tǒng)擬于8月10日正式啟用。各單位要在8月5日16：00后停止報(bào)送用款計(jì)劃，8月6日11：00后停止辦理支付業(yè)務(wù)，包括直接支付和授權(quán)支付。對在途的計(jì)劃和支付，市財(cái)政局將做退回處理。各單位要統(tǒng)籌考慮好工作安排，注意簽發(fā)支票的時(shí)間，避免出現(xiàn)空頭的情況，同時(shí)做好數(shù)據(jù)備份工作。8月10日，新版財(cái)政國庫集中支付系統(tǒng)啟用后，各單位要首先核對系統(tǒng)數(shù)據(jù)，包括指標(biāo)數(shù)、計(jì)劃數(shù)和支付數(shù)，核對無誤后，再開始辦理正常支付業(yè)務(wù)。
（三）明確責(zé)任，切實(shí)落實(shí)支付系統(tǒng)的管理工作
此次財(cái)政國庫集中支付系統(tǒng)升級后，顯著的一個(gè)特征是增加了各預(yù)算單位操作角色個(gè)性化設(shè)置功能，也就是說可以在本單位分別設(shè)置具體的計(jì)劃錄入人員和審核人員，便于各單位領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)、準(zhǔn)確地掌握本單位的計(jì)劃申報(bào)、審批及預(yù)算指標(biāo)結(jié)余情況。各單位要指定專人負(fù)責(zé)具體的計(jì)劃錄入和審核人員，明確各自職責(zé)，切實(shí)做好財(cái)政國庫集中支付系統(tǒng)管理工作。
二、建立嚴(yán)格內(nèi)部控制制度，保障資金安全運(yùn)行
（一）強(qiáng)化安全意識。各單位領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員要從思想和行動(dòng)上真正重視資金安全問題，牢固樹立安全意識，加強(qiáng)內(nèi)部管理，形成科學(xué)的資金管理制約機(jī)制。
（二）加強(qiáng)密鑰和密碼的管理。集中支付電子密鑰和密碼，是各單位用于辦理財(cái)政直接支付業(yè)務(wù)的重要憑據(jù)，應(yīng)該視同財(cái)務(wù)印鑒管理。密鑰和密鑰要分開保存，分人管理，保證單位資金安全。
（三）加強(qiáng)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全管理。為保證財(cái)政國庫集中支付工作順利進(jìn)行，我局統(tǒng)一為各單位配備了專用電腦。各單位要保證做到專機(jī)專用、專網(wǎng)專用，不得使用辦理支付業(yè)務(wù)的電腦連接互連網(wǎng)，不得用于辦理與財(cái)務(wù)工作無關(guān)的業(yè)務(wù)，防范計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)。
三、其他需要注意的問題
（一）預(yù)算單位系統(tǒng)間不能互相劃款，要按照部門預(yù)算規(guī)定的項(xiàng)目執(zhí)行，不能串項(xiàng)。
（二）不能向本單位原賬戶等其他資金賬戶劃轉(zhuǎn)資金。
（三）聘用人員、臨時(shí)工工資以及其他對個(gè)人的現(xiàn)金支付要盡量使用銀行代發(fā)業(yè)務(wù)。
（四）要重視年終對代理銀行考評的填報(bào)工作。
（五）進(jìn)一步明確支付中心辦理業(yè)務(wù)時(shí)間。直接支付10：00前當(dāng)日走，10：00后次日走，直接支付如需增加附件，要在10：00前送達(dá)支付中心；用款計(jì)劃10：00前批復(fù)，授權(quán)支付生成額度到代理銀行。